Руководство по Маржинальной Торговле BitMex: Как торговать с кредитным плечом?

BitMex - одна из самых популярных и признанных платформ на крипто-валютном рынке для маржинальных трейдеров. В этой статье мы объясним, как работает BitMex, как вести маржинальную торговлю и как оставаться прибыльной на этом волатильном рынке, торгуя с кредитным плечом.

BitMex - одна из самых популярных и признанных платформ на крипто-валютном рынке для маржинальных трейдеров. В этой статье мы объясним, как работает BitMex, как вести маржинальную торговлю и как оставаться прибыльной на этом волатильном рынке, торгуя с кредитным плечом. Всегда стоит помнить, что маржинальная торговля не для новичков. Трейдеры всегда должны быть очень осторожны при торговле с кредитным плечом, учитывая, что это чрезвычайно рискованно, несмотря на то, что предлагает большую потенциальную прибыль.

Торговля крипто-валютой BitMex

There are different platforms in the cryptocurrency space for traders that want to profit from volatility. However, just a few of these trading sites offer large liquidity and functional services and BitMex is one of these companies. BitMex is one of the largest crypto exchanges in terms of traded volume. At the same time, the site offers the possibility to trade with leverage, which suits perfectly for professional traders. BitMex is one of the most advanced trading platforms for cryptocurrencies considering the high liquidity levels, its performance and the fact that it has never been affected by a hack. However, users should know that the platform is not available for U.S. citizens. This cryptocurrency trading platform supports different cryptocurrencies, including Bitcoin (XBT), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), XRP and EOS.

Страница регистрации BitMex

Основное отличие BitMex от других традиционных спотовых бирж заключается в том, что BitMex позволяет пользователям торговать с кредитным плечом. BitMex работает с крипто-деривативами, считая, что он предлагает инструмент, который можно купить и продать на маржинальной торговле. Пользователи будут торговать реальными контрактами Bitcoin и altcoin, которые извлекают свою стоимость из цены соответствующих активов. Это особенно полезно для пользователей, у которых не хватает средств для совершения крупной сделки, но они определённо уверены в определённом направлении развития рынка.

Что такое маржинальная торговля?

Margin trading is the practice of trading assets - in this case, cryptocurrencies - using borrowed funds from third parties. In general, margin trading is used by expert and professional traders to have larger amounts of funds to trade in the market. Although this could be certainly profitable, it is a very risky trading method considering positions can be liquidated very fast. Traders could start trading with 2:1 up to 100:1 leverage. That means if you have 1 Bitcoin (BTC) to trade and you use 2:1 leverage, you will be able to trade with 2 BTC instead of one. If you have 1 BTC, and you open a trade with 100:1 leverage you will have the possibility to handle 100 BTC instead of just 1 BTC. The assets provided by the trader would work as collateral for the borrowed funds. This is very important at the time of understanding how margin trading behaves. When opening a position, there will be a threshold in which the trade would remain open, however, the position could get liquidated if the market crosses this threshold. This is known as liquidation price. BitMex provides traders with a user-friendly calculator that helps them calculate their profits, losses, liquidation price and more. Although the platform offers the possibility to trade with leverage, not all the cryptocurrencies have the same maximum leverage level available. BitMex cryptocurrencies will have these maximum leverage levels: Litecoin: 33X Ethereum: 50X XRP: 20X Tron: 20X Bitcoin Cash: 20XEOS: 20X Cardano: 20X Bitcoin: 100XIt is worth pointing out that using more than 50X leverage is very risky and should be done only if you know what you are doing and if you are 100% sure of the trade.Without enough collateral, these positions can be easily liquidated, ending up with a bad trade and losing money, which is not what we want to achieve.

Длинная и короткая позиция

Трейдеры могут просто открывать длинные или короткие позиции в зависимости от направления, в котором, по их мнению, будет двигаться актив.

Длинная и короткая позиция

Длинные позиции ссылаются на те, которые делают ставку на то, что цена актива будет двигаться выше. Короткие позиции работают аналогично, но в противоположном направлении. Это означает, что короткая позиция - это ставка, что цена актива будет падать. Независимо от того, какую позицию вы открываете, часть баланса на вашем счету будет использована в качестве залога за заемные средства. Если сделка закрыта с прибылью, залог возвращается на Ваш счет, и прибыль тоже будет добавлена. Вам будет предоставлена скидка только на те сборы, которые платформа взимает за управление сделкой. Между тем, если рынок движется против Вашей позиции, и Вы ликвидированы, это означает, что сделка будет закрыта, а залог полностью ликвидирован. Чем больше кредитное плечо, тем больше возможностей для более быстрой ликвидации. В других разделах у вас будет возможность узнать, какие позиции лучше открыть в соответствии с рыночными условиями. Вы не захотите открывать длинные позиции, если рынок падает, или короткие, если рынок растет.

Лимитные, рыночные и стоп-приказы

Существуют различные виды ордеров, которые BitMex предоставляет трейдерам для того, чтобы они имели более профессиональный опыт торговли. Лимитные приказы позволяют пользователям выбирать уровень цен, который будет заполнен, как только цена актива достигнет этого уровня. Эти виды ордеров дешевле, чем рыночные ордера, и являются предпочтительным методом для начала торговли. Рыночные ордера являются хорошим инструментом для трейдеров, которым необходимо войти или покинуть рынок в определенный момент времени. Если вам необходимо покинуть или войти в рынок, вы создаете рыночный ордер, который заполняется немедленно. Однако эти ордера имеют более высокую комиссию, чем лимитные ордера, и должны использоваться только в случае необходимости. Тейк-профит очень важен для трейдеров, так как он поможет им наилучшим образом реализовать свою торговую стратегию. Например, трейдер может установить три уровня для фиксации прибыли. Первый и второй уровни давали бы 25% прибыли пользователей соответственно. Третий уровень позволит им забрать оставшиеся 50% прибыли.

Торговая платформа BitMex

Стоп-лосс ордера - это еще один инструмент, который поможет трейдерам предотвратить потерю всех своих активов. Например, если пользователь открыл длинную позицию и рынок внезапно упал, стоп-лосс-ордер поможет ему уменьшить свою подверженность волатильности. То же самое произойдет, если трейдер открыл короткую позицию, и рынок внезапно движется вверх. Ордер стоп-лосс не позволит им держать свою торговлю открытой, когда рынок движется в противоположном направлении, которого они ожидали. Трейлинг-стоп позволит пользователям легко завершить сделку, как только они станут прибыльными. Трейдеры могут установить трейлинг-стоп в размере $200. Таким образом, если они войдут в рынок по цене $5000, а цена актива поднимется до $6000, то трейлинг-стоп будет исполнен, если он опустится до $5800.Стоп-ордеры являются одним из важнейших инструментов, который позволит нам уменьшить нашу подверженность внезапным противоположным движениям рынка. При открытии позиции с высоким кредитным плечом, лучшее, что можно сделать, это работать с жестким стоп-лоссом, который сократит потери до минимума. Однако, наша позиция может закрыться, если рынок движется в противоположном направлении. Тем не менее, наша позиция может быть открыта на более длительный период времени и с меньшим риском, если мы используем более низкое кредитное плечо для торговли крипто-валютами. В этом случае наша позиция со стоп-лоссом, безусловно, будет не такой узкой, и у рынка будет больше времени для развития. Это в значительной степени зависит от риска, с которым вы можете справиться. Крипто-валюты очень волатильны и их цены постоянно меняются, поэтому всегда важно правильно использовать стоп-лосс во время торговли.

Изолированный и крестовый рычаг

Существуют различные виды кредитного плеча для трейдеров, использующих Bitmex. Пользователи могут использовать изолированное и перекрестное кредитное плечо для торговли на платформе. Если вы открываете позицию с кредитным плечом и видите, что торговля идёт так, как ожидается, вы можете использовать всю сумму средств в доступном балансе и избежать ликвидации. Всегда помните об использовании стоп-лоссов для снижения риска во время торговли.

Изолированный и перекрестный рычаг

Перекрестное кредитное плечо может быть использовано для того, чтобы уменьшить подверженность определенной сделке, в случае, если вы не сможете контролировать ее в любое время. В то же время, этот маржинальный метод может быть полезен для пользователей, которые хеджируют существующие позиции, а также для арбитров, которые не хотят быть подверженными одной из сторон сделки в случае ее ликвидации. Изолированная маржа может быть использована для спекулятивных позиций. Используя данную маржинальную стратегию, можно ограничить убытки по первоначальному набору маржи. Это помогает дневным трейдерам и краткосрочным инвесторам уменьшить свою подверженность риску, если торговля идет не так, как ожидалось. Если вы новичок, лучше всего не торговать с перекрестным кредитным плечом. Это подвергнет весь ваш баланс акций, что очень рискованно. Термин кросс-кредитование также известен как Spread Margin (маржа спреда) и позволяет вам использовать весь ваш баланс, чтобы избежать ликвидации. Это может быть использовано для хеджирования существующих позиций, а также для арбитражного разбирательства и во избежание риска на одной стороне сделки в случае ее ликвидации. В то же время, перекрестное кредитное плечо позволит качающимся трейдерам быть более защищенными от колебаний на рынке. Учитывая, что рынок постоянно колеблется, использование всех Ваших средств помогло бы Вам избежать чрезмерных колебаний цен на конкретные крипто-валюты.

Торговая стратегия Bitcoin против Altcoins Маржинальная торговая стратегия BitMex

Во время торговли на BitMex, а также на других платформах, у вас должна быть четкая торговая стратегия, которую вы хотите реализовать и осуществить. Крипто-валютный рынок очень волатилен, и с момента своего создания он сильно колеблется. Тем не менее, можно отличить различные крипто-валюты и понять торговые модели, связанные с каждой из них. обычное и основное различие связано с Bitcoin против Atlcoins. Альткойны - это все крипто-валюты, кроме Bitcoin, который является старейшей и крупнейшей из них. Хотя это не правило работает каждый раз, оно помогает понять конкретные тенденции и поведение рынка. Если биткойны всплески могут быть двумя различными вариантами. Первая происходит, когда Bitcoin растет и расширяется, потому что есть распродажа альткойнов. Это то, что произошло между апрелем и ноябрем 2019 года. Можно увидеть, что доминирование Bitcoin на рынке начало расти, в то время как рыночная капитализация алткойнов упала.

Если бы вы вошли в эту торговлю очень рано, вы могли бы наслаждаться очень позитивной прибылью до июля, если бы вы использовали маржинальную торговлю BitMex. Вторая возможность, с которой мы могли бы столкнуться, когда всплески Bitcoin связаны с общим бычьим трендом, в котором и алткойны, и Bitcoin получают большой выигрыш. Как правило, алткойны имеют более высокую доходность, чем Bitcoin, в связи с их большей волатильностью и меньшей ликвидностью. Если бы вы смогли получить торговлю и распознать тренд, это было бы хорошей возможностью использовать маржинальную торговлю BitMex и торговать с кредитным плечом на алткойнах. Существует также рыночная ситуация, в которой Bitcoin не будет работать хорошо, он может даже упасть, но алткойны будут взлетать. Это то, что называется альт-сезон, и было бы очень выгодно для любителей альт-сайтов. В случае, если тенденция ясна, вы должны быть готовы к коротким шортам Bitcoin и длинным алткойнам через маржинальную торговую платформу BitMex. В конце концов, если и Bitcoin, и altcoins находятся на медвежьем рынке, лучшее, что вы можете сделать, это проанализировать точки входа и выхода и иметь четкую стратегию короткого шорта. Если вы уже знаете эту стратегию, вы можете дополнить её рыночными сигналами, которые позволят вам понять, когда покупать и продавать определённый актив. AltSignals - один из самых узнаваемых торговых призывов к торговле на BitMex.

Как управлять ликвидностью при маржинальной торговле BitMex?

Торгуя на BitMex, вы обычно делаете это с кредитным плечом, которое в некоторых случаях может быть очень высоким. Чтобы держать такие позиции открытыми, трейдеры должны будут держать процент поддерживаемой маржи. Вы всегда сможете просмотреть цену ликвидации для каждой позиции с помощью вкладки "Открытые позиции" и настроить её, добавив дополнительную маржу с помощью ползунка "Кредитное плечо" или вкладки "Лимиты риска". Когда происходит ликвидация на BitMex, биржа отменяет любые открытые приказы, чтобы освободить маржу и удержать позиции. Более крупные размеры позиций обычно требуют более высокого уровня маржи. Это позволяет системе ликвидации BitMex иметь более используемую маржу для эффективного закрытия больших позиций, которые в противном случае было бы трудно безопасно закрыть.

Ликвидация BitMex Датамиш

Когда вы торгуете по длинной позиции, ваша прибыль может быть даже больше 100%. Однако, если цена упадет больше, чем средства, которые вы использовали в качестве залога, то вы потеряете все эти средства. Чем больше кредитное плечо вы используете для торговли, тем более рискованным становится рассмотрение вопроса о том, что залоговые средства будут представлять собой небольшую часть от общей суммы, торгуемой с использованием кредитного плеча. За этими позициями с высоким кредитным плечом следует очень внимательно следить, учитывая, что они с высокой степенью вероятности будут ликвидированы в случае, если цена криптовалюты внезапно изменит свое направление. Более того, пользователи всегда должны использовать Стоп Лосс, чтобы свести к минимуму потери в случае, если рынок движется в противоположном направлении. В AltSignals мы обычно показываем отличные результаты при торговле на BitMex с маржой, так как используем очень прибыльную и эффективную систему сигналов, разработанную за последние несколько лет.

Снизить риск при торговле на рынке BitMex.

Если в настоящее время Вы анализируете возможность начала использования BitMex Margin Trading, то, возможно, Вы захотите следовать нескольким рекомендациям по риск-менеджменту, которые помогут Вам лучше управлять Вашими средствами.

  1. Если Вы начинающий трейдер, используйте небольшую сумму денег, чтобы проверить, насколько комфортно Вы чувствуете себя при использовании системы BitMex Margin Trading. Если бы ваша позиция была ликвидирована, вы бы не сильно рисковали и узнали бы, как работает платформа.
  2. Выберите конкретную крипто-валюту и придерживайтесь ее в течение первых месяцев торговли. Это хорошая стратегия, чтобы привыкнуть к колебаниям цен и к тому, как ведет себя цена активов. Например, когда Bitcoin и крипто-валютный рынок падает, цена XRP, как правило, менее подвержены влиянию.
  3. Торгуйте с лимитными ордерами, а не с рыночными. Это поможет вам снизить сборы, которые вы платите во время торговли.
  4. Уменьшите рычаг, который вы используете на своей позиции. Если вы все еще учитесь торговать на этом рынке, лучшее, что вы можете сделать - это торговать с минимальным кредитным плечом, которое вы используете на своей позиции. Это уменьшит шансы на ликвидацию и увеличит шансы на закрытие сделки с прибылью.
  5. Практика сделает тебя экспертом. В настоящее время BitMex предлагает пользователям возможность использовать среду для тренировок, которая поможет вам привыкнуть к интерфейсу, понять термины и отрабатывать свою стратегию.

Если Вы чувствуете, что BitMex Margin Trading не для Вас, то не волнуйтесь. Вы всегда можете начать торговать на традиционной крипто-валютной бирже и понять основы крипто-валют, прежде чем двигаться дальше с более рискованными и сложными торговыми стратегиями.

Торгуй как король с AltSignals

Вы начинающий трейдер и хотите улучшить свои торговые навыки? Являетесь ли вы экспертом по трейдингу и хотите подтвердить, что ваши движения точны? AltSignals - подходящий инструмент для вас. С помощью AltSignals вы получите один из самых точных торговых сигналов на рынке. С помощью AltSignals вы сможете получать уведомления о входных уровнях, чтобы улучшить свою торговую стратегию при использовании BitMex.

---- Оговорка: Информация, представленная компанией AltSignals и ее авторами, носит исключительно информационный характер. Она не должна рассматриваться как юридическая или финансовая консультация. AltSignals и его авторы не являются финансовыми консультантами. Вам следует проконсультироваться с финансовым специалистом, чтобы определить, что может быть лучше для ваших индивидуальных потребностей. AltSignals и его авторы не дают никаких гарантий или других обещаний относительно результатов, которые могут быть получены в результате использования их содержания. Никто не должен принимать никаких инвестиционных решений без предварительной консультации с собственным финансовым консультантом и без проведения собственных исследований и комплексной юридической экспертизы.

Мы крупное крипто-валютное сообщество.

предоставление вам доступа к самым эксклюзивным, меняющим игру крипто-валютным сигналам, информационным бюллетеням, журналам, торговым индикаторам, инструментам и многому другому.